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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 796.00 | 43 529.00 | 4 267.00 | 47 796.00 |
AN Terrains | 88 454.00 | 70 485.00 | 17 968.00 | 88 454.00 |
AP Constructions | 868 541.00 | 827 966.00 | 40 575.00 | 868 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 737.00 | 127 715.00 | 7 022.00 | 134 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 170.00 | 1 750 923.00 | 298 247.00 | 2 049 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 208.00 | 2 824 676.00 | 380 532.00 | 3 205 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 778.00 | 60 658.00 | 315 121.00 | 375 778.00 |
BZ Autres créances | 111 228.00 | | 111 228.00 | 111 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 629.00 | | 226 629.00 | 226 629.00 |
CF Disponibilités | 873 315.00 | | 873 315.00 | 873 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 791.00 | 60 658.00 | 1 556 134.00 | 1 616 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 999.00 | 2 885 333.00 | 1 936 666.00 | 4 821 999.00 |
CU Autres participations | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DG Autres réserves | 1 520 921.00 | | | 1 520 921.00 |
DH Report à nouveau | -313 907.00 | | | -313 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 415.00 | | | -129 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 899.00 | | | 1 355 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 422.00 | | | 98 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 423.00 | | | 280 423.00 |
EA Autres dettes | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 767.00 | | | 580 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 666.00 | | | 1 936 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 740.00 | | | 495 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 567.00 | 15 219.00 | 2 778 787.00 | 2 763 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 567.00 | 15 219.00 | 2 778 787.00 | 2 763 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 826.00 | | | 2 878 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 241.00 | | | 3 008 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 415.00 | | | -129 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 329.00 | | 51 362.00 | 3 187 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 483.00 | 3 205 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 51 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 003.00 | 3 140 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 372.00 | | 4 162.00 | 49 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 454.00 | | 43 450.00 | 3 127 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | 3 750.00 | 10 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 200.00 | 27 272.00 | 3 814.00 | 37 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 200.00 | 27 272.00 | 3 814.00 | 37 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 200.00 | 27 272.00 | 3 814.00 | 37 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 115.00 | 136 115.00 | | 136 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 607.00 | 98 607.00 | | 98 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 302 997.00 | 302 997.00 | | 302 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 781.00 | | 72 781.00 | 72 781.00 |
VB T. V. A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 422.00 | 44 495.00 | 53 927.00 | 98 422.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 231.00 | 424 700.00 | 76 531.00 | 501 231.00 |
VW T.V.A. | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 766.00 | 526 839.00 | 53 927.00 | 580 766.00 |