| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 001.00 | 319.00 | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 836.00 | 5 431.00 | 2 405.00 | 7 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 666.00 | 57 507.00 | 80 159.00 | 137 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 971.00 | 70 938.00 | 1 626 033.00 | 1 696 971.00 |
BT Marchandises | 208 682.00 | | 208 682.00 | 208 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
BZ Autres créances | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
CF Disponibilités | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 892.00 | | 387 892.00 | 387 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 864.00 | 70 938.00 | 2 013 925.00 | 2 084 864.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 202.00 | 386 990.00 | | 532 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 961.00 | 165 212.00 | | 103 961.00 |
DL TOTAL (I) | 798 763.00 | 714 802.00 | | 798 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 974.00 | 976 793.00 | | 860 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 527.00 | 13 339.00 | | 21 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 828.00 | 230 195.00 | | 240 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 833.00 | 116 830.00 | | 91 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 162.00 | 1 337 156.00 | | 1 215 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 925.00 | 2 051 958.00 | | 2 013 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 175.00 | 476 249.00 | | 462 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 067.00 | | 2 876 067.00 | 2 876 067.00 |
FG Production vendue services | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 566.00 | | 2 954 566.00 | 2 954 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 235.00 | 3 030.00 | | 3 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | 2 487.00 | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | 2 487.00 | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 210.00 | 10 002.00 | | 9 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645.00 | 10 002.00 | | 9 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 413.00 | -7 515.00 | | -7 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 733.00 | 63 937.00 | | 35 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 033.00 | 2 965 055.00 | | 2 960 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 072.00 | 2 799 843.00 | | 2 856 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 961.00 | 165 212.00 | | 103 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 401.00 | | 160.00 | 1 698 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 1 696 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 145 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 320.00 | | | 1 550 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 160.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 932.00 | 16 161.00 | 1 155.00 | 55 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 969.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 900.00 | 15 192.00 | 1 155.00 | 48 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 828.00 | 240 828.00 | | 240 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | -1.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 907.00 | 107 920.00 | 409 348.00 | 860 907.00 |
VI Groupe et associés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 788.00 | | | 115 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
VP Divers | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 487.00 | 134 371.00 | 1 116.00 | 135 487.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 162.00 | 462 175.00 | 409 348.00 | 1 215 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 4 068.00 | | 3 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 889.00 | 10 544.00 | | 10 889.00 |
ST Autres comptes | 67 543.00 | 59 375.00 | | 67 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 822.00 | 87 079.00 | | 88 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 249.00 | 4 829.00 | | 7 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 227.00 | 8 897.00 | | 11 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 448.00 | 130 577.00 | | 134 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 396.00 | 111 717.00 | | 112 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 654.00 | 162 397.00 | | 172 654.00 |