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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 962.00 | 14 381.00 | 16 581.00 | 30 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 113.00 | 77 055.00 | 176 058.00 | 253 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 305.00 | 91 436.00 | 1 734 869.00 | 1 826 305.00 |
BT Marchandises | 368 384.00 | | 368 384.00 | 368 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 113.00 | | 94 113.00 | 94 113.00 |
BZ Autres créances | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
CF Disponibilités | 307 056.00 | | 307 056.00 | 307 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 220.00 | | 859 220.00 | 859 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 525.00 | 91 436.00 | 2 594 089.00 | 2 685 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 251.00 | 655.00 | | 124 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 195.00 | 135 596.00 | | 26 195.00 |
DL TOTAL (I) | 425 007.00 | 410 812.00 | | 425 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 147.00 | 1 246 834.00 | | 1 458 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 937.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 209.00 | 413 327.00 | | 313 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 001.00 | 74 764.00 | | 66 001.00 |
EA Autres dettes | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 082.00 | 2 035 862.00 | | 2 169 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 089.00 | 2 446 674.00 | | 2 594 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 975.00 | 1 424 904.00 | | 1 369 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 804 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 444 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 248 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | 8 348.00 | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | 8 348.00 | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 014.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 20 542.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | -12 194.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 45 134.00 | | 6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 867.00 | 3 381 644.00 | | 3 275 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 672.00 | 3 246 048.00 | | 3 249 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 195.00 | 135 596.00 | | 26 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 478.00 | | 24 827.00 | 1 801 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 248.00 | | 24 827.00 | 259 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 175.00 | 33 261.00 | | 58 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 175.00 | 33 261.00 | | 58 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 209.00 | 313 209.00 | | 313 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 94 113.00 | 94 113.00 | | 94 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 147.00 | 388 172.00 | 502 496.00 | 1 458 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 009.00 | 183 779.00 | 230.00 | 184 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 082.00 | 799 107.00 | 502 496.00 | 2 169 082.00 |