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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 382.00 | 293.00 | 21 089.00 | 21 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 328.00 | 24 301.00 | 15 027.00 | 39 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 385.00 | 138 481.00 | 149 904.00 | 288 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 546.00 | 163 075.00 | 1 738 471.00 | 1 901 546.00 |
BT Marchandises | 347 217.00 | | 347 217.00 | 347 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
BZ Autres créances | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
CF Disponibilités | 1 065 783.00 | | 1 065 783.00 | 1 065 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 449.00 | | 1 549 449.00 | 1 549 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 996.00 | 163 075.00 | 3 287 920.00 | 3 450 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 855.00 | 138 446.00 | | 211 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 942.00 | 85 408.00 | | 70 942.00 |
DL TOTAL (I) | 557 357.00 | 498 416.00 | | 557 357.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 256.00 | 1 070 254.00 | | 2 293 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 290.00 | 3 313.00 | | 11 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 096.00 | 301 031.00 | | 361 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 922.00 | 104 480.00 | | 64 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 563.00 | 1 779 077.00 | | 2 730 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 920.00 | 2 277 493.00 | | 3 287 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 167 462.00 | | 3 167 462.00 | 3 167 462.00 |
FG Production vendue services | 502 420.00 | | 502 420.00 | 502 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 882.00 | | 3 669 882.00 | 3 669 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 246.00 | 29 035.00 | | 22 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 484.00 | 3 494 986.00 | | 3 702 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 542.00 | 3 409 577.00 | | 3 631 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 942.00 | 85 408.00 | | 70 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 193.00 | | 59 353.00 | 1 842 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 382.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 963.00 | | 28 750.00 | 298 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 9 221.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 348.00 | 36 727.00 | | 126 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 348.00 | 36 434.00 | | 126 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 096.00 | 361 096.00 | | 361 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293 256.00 | 1 057 597.00 | 445 875.00 | 2 293 256.00 |
VI Groupe et associés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 346 515.00 | | | 1 346 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 900.00 | 46 803.00 | 99 097.00 | 145 900.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 563.00 | 1 494 905.00 | 445 875.00 | 2 730 563.00 |