| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 408.00 | 9 876.00 | 9 532.00 | 19 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 841.00 | 48 299.00 | 191 541.00 | 239 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 478.00 | 58 175.00 | 1 743 303.00 | 1 801 478.00 |
BT Marchandises | 379 842.00 | | 379 842.00 | 379 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 744.00 | | 83 744.00 | 83 744.00 |
BZ Autres créances | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
CF Disponibilités | 133 993.00 | | 133 993.00 | 133 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 370.00 | | 703 370.00 | 703 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 849.00 | 58 175.00 | 2 446 674.00 | 2 504 849.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 655.00 | -90 594.00 | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 596.00 | 183 249.00 | | 135 596.00 |
DL TOTAL (I) | 410 812.00 | 287 216.00 | | 410 812.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 834.00 | 1 267 134.00 | | 1 246 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 1 189.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 327.00 | 381 298.00 | | 413 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 764.00 | 89 997.00 | | 74 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 862.00 | 2 039 618.00 | | 2 035 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 674.00 | 2 326 834.00 | | 2 446 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 928 773.00 | | 2 928 773.00 | 2 928 773.00 |
FG Production vendue services | 435 526.00 | | 435 526.00 | 435 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 300.00 | | 3 364 300.00 | 3 364 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348.00 | 328.00 | | 8 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348.00 | 357.00 | | 8 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 100.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 29.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 542.00 | 129.00 | | 20 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 194.00 | 228.00 | | -12 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 134.00 | 74 750.00 | | 45 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 644.00 | 3 130 772.00 | | 3 381 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 048.00 | 2 947 523.00 | | 3 246 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 596.00 | 183 249.00 | | 135 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 803.00 | | 151 712.00 | 1 745 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 037.00 | 1 801 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 320.00 | 1 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 575.00 | 259 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 320.00 | | | 1 550 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 112.00 | | 151 712.00 | 195 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 652.00 | 50 418.00 | 95 895.00 | 103 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 332.00 | 50 418.00 | 87 575.00 | 95 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 327.00 | 413 327.00 | | 413 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 834.00 | 121 930.00 | 499 991.00 | 1 246 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 356.00 | | | 114 356.00 |
VP Divers | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 765.00 | 189 535.00 | 230.00 | 189 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 862.00 | 610 958.00 | 499 991.00 | 2 035 862.00 |