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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 673.00 | 5 565.00 | 5 108.00 | 10 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 631.00 | 71 603.00 | 68 028.00 | 139 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 024.00 | 85 487.00 | 1 615 536.00 | 1 701 024.00 |
BT Marchandises | 246 428.00 | | 246 428.00 | 246 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
BZ Autres créances | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
CF Disponibilités | 179 046.00 | | 179 046.00 | 179 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 360.00 | | 525 360.00 | 525 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 383.00 | 85 487.00 | 2 140 896.00 | 2 226 383.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 146 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 961.00 | 532 202.00 | | 103 961.00 |
DH Report à nouveau | -186 358.00 | | | -186 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 764.00 | 103 961.00 | | 107 764.00 |
DL TOTAL (I) | 115 967.00 | 798 763.00 | | 115 967.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 996.00 | 860 974.00 | | 1 378 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 541.00 | 21 527.00 | | 12 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 198.00 | 240 828.00 | | 267 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 382.00 | 91 727.00 | | 61 382.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 929.00 | 1 215 056.00 | | 2 024 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 896.00 | 2 013 819.00 | | 2 140 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 122.00 | | | 459 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 081.00 | | 2 793 081.00 | 2 793 081.00 |
FG Production vendue services | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 414.00 | | 2 861 414.00 | 2 861 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 163.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 2 232.00 | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 2 232.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 138.00 | 9 210.00 | | 31 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 138.00 | 9 645.00 | | 31 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 530.00 | -7 413.00 | | -30 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 145.00 | 35 733.00 | | 36 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 211.00 | 2 960 033.00 | | 2 880 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 447.00 | 2 856 072.00 | | 2 772 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 764.00 | 103 961.00 | | 107 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 971.00 | | 5 416.00 | 1 696 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 1 701 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 150 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 501.00 | | 5 416.00 | 145 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 938.00 | 15 163.00 | 750.00 | 70 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 001.00 | 319.00 | | 8 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 937.00 | 14 844.00 | 750.00 | 62 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 198.00 | 267 198.00 | | 267 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 996.00 | 113 189.00 | 465 064.00 | 1 378 996.00 |
VI Groupe et associés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 995.00 | | | 916 995.00 |
VP Divers | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 251.00 | 99 885.00 | 366.00 | 100 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 929.00 | 459 122.00 | 465 064.00 | 2 024 929.00 |