| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 967.00 | 7 752.00 | 10 215.00 | 17 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 145.00 | 87 580.00 | 89 565.00 | 177 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 803.00 | 103 652.00 | 1 642 151.00 | 1 745 803.00 |
BT Marchandises | 312 376.00 | | 312 376.00 | 312 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
BZ Autres créances | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
CF Disponibilités | 244 305.00 | | 244 305.00 | 244 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 683.00 | | 684 683.00 | 684 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 486.00 | 103 652.00 | 2 326 834.00 | 2 430 486.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
DH Report à nouveau | -90 594.00 | -186 358.00 | | -90 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 249.00 | 107 764.00 | | 183 249.00 |
DL TOTAL (I) | 287 216.00 | 115 967.00 | | 287 216.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 134.00 | 1 378 996.00 | | 1 267 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 12 541.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 298.00 | 267 198.00 | | 381 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 997.00 | 61 382.00 | | 89 997.00 |
EA Autres dettes | | 4 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 039 618.00 | 2 024 929.00 | | 2 039 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 834.00 | 2 140 896.00 | | 2 326 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 451.00 | 459 122.00 | | 1 451 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 034 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 095 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 165.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 607.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 607.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 31 138.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 31 138.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -30 530.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 750.00 | 36 145.00 | | 74 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 772.00 | 2 880 211.00 | | 3 130 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 523.00 | 2 772 447.00 | | 2 947 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 249.00 | 107 764.00 | | 183 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 024.00 | | 44 808.00 | 1 701 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 1 745 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 320.00 | | | 1 550 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 304.00 | | 44 808.00 | 150 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 487.00 | 18 165.00 | | 85 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 167.00 | 18 165.00 | | 77 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 298.00 | 381 298.00 | | 381 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 134.00 | 115 683.00 | 470 206.00 | 1 267 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
VP Divers | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 339.00 | 128 002.00 | 337.00 | 128 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 618.00 | 588 167.00 | 470 206.00 | 2 039 618.00 |