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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 832.00 | 19 277.00 | 12 555.00 | 31 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 131.00 | 107 071.00 | 160 060.00 | 267 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 193.00 | 126 348.00 | 1 715 845.00 | 1 842 193.00 |
BT Marchandises | 348 013.00 | | 348 013.00 | 348 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
BZ Autres créances | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
CF Disponibilités | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 648.00 | | 561 648.00 | 561 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 841.00 | 126 348.00 | 2 277 493.00 | 2 403 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 446.00 | 124 251.00 | | 138 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 408.00 | 26 195.00 | | 85 408.00 |
DL TOTAL (I) | 498 416.00 | 425 007.00 | | 498 416.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 254.00 | 1 458 147.00 | | 1 070 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | 2 640.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 031.00 | 313 209.00 | | 301 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 480.00 | 66 001.00 | | 104 480.00 |
EA Autres dettes | | 27 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 779 077.00 | 2 167 687.00 | | 1 779 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 493.00 | 2 592 695.00 | | 2 277 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 337.00 | 2 167 687.00 | | 832 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 251.00 | | 2 968 251.00 | 2 968 251.00 |
FG Production vendue services | 475 565.00 | | 475 565.00 | 475 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 816.00 | | 3 443 816.00 | 3 443 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 208.00 | 2 366.00 | | 25 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 208.00 | 2 366.00 | | 25 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 487.00 | 600.00 | | 12 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 487.00 | 600.00 | | 12 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 721.00 | 1 766.00 | | 12 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 035.00 | 6 397.00 | | 29 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 986.00 | 3 275 867.00 | | 3 494 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 577.00 | 3 249 672.00 | | 3 409 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 408.00 | 26 195.00 | | 85 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 305.00 | | 15 888.00 | 1 826 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 000.00 | | | 1 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 075.00 | | 14 888.00 | 284 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 000.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 436.00 | 34 912.00 | | 91 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 436.00 | 34 912.00 | | 91 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 031.00 | 301 031.00 | | 301 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
VB T. V. A. | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 254.00 | 123 514.00 | 508 177.00 | 1 070 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 697.00 | 62 191.00 | 95 506.00 | 157 697.00 |
VW T.V.A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 077.00 | 832 337.00 | 508 177.00 | 1 779 077.00 |