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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 2 526.00 | 1 156.00 | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 164.00 | 18 793.00 | 28 371.00 | 47 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 740.00 | 18 492.00 | 2 248.00 | 20 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 944.00 | 39 811.00 | 115 134.00 | 154 944.00 |
CF Disponibilités | 124 846.00 | | 124 846.00 | 124 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 065.00 | | 478 065.00 | 478 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 009.00 | 39 811.00 | 593 198.00 | 633 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 981.00 | 4 344.00 | | 33 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 168.00 | 29 637.00 | | 37 168.00 |
DL TOTAL (I) | 79 949.00 | 42 781.00 | | 79 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 010.00 | 138 964.00 | | 87 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 476.00 | 374 521.00 | | 368 476.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 249.00 | 522 895.00 | | 513 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 198.00 | 565 675.00 | | 593 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 366.00 | 138 448.00 | | 86 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 057.00 | | 2 011 057.00 | 2 011 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 057.00 | | 2 011 057.00 | 2 011 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GE Autres charges | | | 25 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 296.00 | 3 115.00 | | 82 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 352.00 | 6 054.00 | | 82 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 768.00 | -6 054.00 | | -78 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 038.00 | 1 786 764.00 | | 2 083 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 870.00 | 1 757 127.00 | | 2 045 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 168.00 | 29 637.00 | | 37 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 889.00 | | 24 754.00 | 133 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 154 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 67 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 772.00 | | 910.00 | 82 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 087.00 | | 20 515.00 | 51 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 329.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 883.00 | 9 571.00 | 3 643.00 | 33 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 992.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 349.00 | 8 579.00 | 3 643.00 | 32 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 488.00 | 168 488.00 | | 168 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 324 801.00 | | | 324 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
VI Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 577.00 | 353 219.00 | 3 359.00 | 356 577.00 |
VW T.V.A. | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 249.00 | 513 249.00 | | 513 249.00 |