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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 137.00 | 27 073.00 | 21 064.00 | 48 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 068.00 | 35 437.00 | 37 631.00 | 73 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 199.00 | 76 473.00 | 138 726.00 | 215 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 728.00 | | 298 728.00 | 298 728.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 174 785.00 | | 174 785.00 | 174 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 061.00 | | 483 061.00 | 483 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 259.00 | 76 473.00 | 621 786.00 | 698 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 457.00 | 131 840.00 | | 80 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 526.00 | -51 383.00 | | 25 526.00 |
DL TOTAL (I) | 114 783.00 | 89 257.00 | | 114 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 496.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 1 522.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 7 470.00 | | 9 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 541.00 | 483 525.00 | | 447 541.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 003.00 | 541 038.00 | | 507 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 786.00 | 630 295.00 | | 621 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 003.00 | 541 038.00 | | 507 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 483 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 483 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 122.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | 17 316.00 | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 18 416.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | -17 416.00 | | -3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 100.00 | 2 531 419.00 | | 2 491 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 574.00 | 2 582 802.00 | | 2 465 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 526.00 | -51 383.00 | | 25 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 263.00 | | 18 871.00 | 212 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 935.00 | 215 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 935.00 | 121 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 963.00 | | | 93 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 270.00 | | 18 871.00 | 118 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 287.00 | 18 122.00 | 15 935.00 | 74 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 324.00 | 18 122.00 | 15 935.00 | 60 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 219.00 | 227 219.00 | | 227 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 225.00 | 125 225.00 | | 125 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 298 728.00 | 298 728.00 | | 298 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 306.00 | 308 276.00 | 30.00 | 308 306.00 |
VW T.V.A. | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 003.00 | 507 003.00 | | 507 003.00 |