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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 963.00 | 13 393.00 | 570.00 | 13 963.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 047.00 | 33 191.00 | 22 856.00 | 56 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 332.00 | 21 497.00 | 47 834.00 | 69 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 372.00 | 68 082.00 | 151 290.00 | 219 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 550.00 | | 366 550.00 | 366 550.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 162 779.00 | | 162 779.00 | 162 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 174.00 | | 537 174.00 | 537 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 546.00 | 68 082.00 | 688 464.00 | 756 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 012.00 | 135 273.00 | | 122 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 827.00 | -13 261.00 | | 9 827.00 |
DL TOTAL (I) | 140 640.00 | 130 812.00 | | 140 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 469.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 055.00 | 4 614.00 | | 12 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 17 376.00 | | 14 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 989.00 | 412 055.00 | | 473 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 824.00 | 481 390.00 | | 547 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 464.00 | 612 202.00 | | 688 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 824.00 | 481 390.00 | | 547 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 397 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 397 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 513.00 | 136.00 | | 4 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | 136.00 | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 513.00 | -136.00 | | -4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 352.00 | 2 400 315.00 | | 2 404 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 524.00 | 2 413 576.00 | | 2 394 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 827.00 | -13 261.00 | | 9 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 275.00 | | 3 547.00 | 220 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 219 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 125 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 963.00 | | | 93 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 282.00 | | 3 547.00 | 126 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055.00 | 23 477.00 | 4 450.00 | 49 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | 3 066.00 | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 728.00 | 20 411.00 | 4 450.00 | 38 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 160.00 | 234 160.00 | | 234 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 366 550.00 | 366 550.00 | | 366 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 425.00 | 374 395.00 | 30.00 | 374 425.00 |
VW T.V.A. | 116 772.00 | 116 772.00 | | 116 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 824.00 | 547 824.00 | | 547 824.00 |