| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 963.00 | 10 327.00 | 3 636.00 | 13 963.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 857.00 | 26 844.00 | 32 013.00 | 58 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 425.00 | 11 883.00 | 55 541.00 | 67 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 275.00 | 49 055.00 | 171 220.00 | 220 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 359.00 | | 329 359.00 | 329 359.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 982.00 | | 440 982.00 | 440 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 257.00 | 49 055.00 | 612 202.00 | 661 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 273.00 | 129 926.00 | | 135 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 261.00 | 5 347.00 | | -13 261.00 |
DL TOTAL (I) | 130 812.00 | 144 073.00 | | 130 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 716.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614.00 | 17 468.00 | | 4 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 376.00 | 5 571.00 | | 17 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 055.00 | 462 707.00 | | 412 055.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 390.00 | 533 756.00 | | 481 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 202.00 | 677 829.00 | | 612 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 390.00 | 533 756.00 | | 481 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 359 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 359 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 798.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 10 875.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 10 875.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -10 875.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 315.00 | 2 398 273.00 | | 2 400 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 576.00 | 2 392 926.00 | | 2 413 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 261.00 | 5 347.00 | | -13 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 287.00 | | 41 791.00 | 187 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 329.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 803.00 | 220 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 474.00 | 126 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 963.00 | | | 93 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 965.00 | | 41 791.00 | 89 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 731.00 | 22 798.00 | 5 474.00 | 31 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 4 351.00 | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 755.00 | 18 447.00 | 5 474.00 | 25 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 326 846.00 | 326 846.00 | | 326 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 313.00 | 352 283.00 | 30.00 | 352 313.00 |
VW T.V.A. | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 390.00 | 481 390.00 | | 481 390.00 |