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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 963.00 | 5 976.00 | 7 987.00 | 13 963.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 393.00 | 21 105.00 | 38 287.00 | 59 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 573.00 | 4 649.00 | 25 924.00 | 30 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 287.00 | 31 731.00 | 155 556.00 | 187 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 279.00 | | 397 279.00 | 397 279.00 |
BZ Autres créances | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CF Disponibilités | 98 917.00 | | 98 917.00 | 98 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 273.00 | | 522 273.00 | 522 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 560.00 | 31 731.00 | 677 829.00 | 709 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 926.00 | 71 149.00 | | 129 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347.00 | 58 777.00 | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 144 073.00 | 138 726.00 | | 144 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 598.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 468.00 | 10 035.00 | | 17 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 4 539.00 | | 5 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 707.00 | 413 938.00 | | 462 707.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 875.00 | 46 183.00 | | 46 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 756.00 | 475 292.00 | | 533 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 829.00 | 614 018.00 | | 677 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 756.00 | 475 292.00 | | 533 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 305 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 305 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 875.00 | 2 351.00 | | 10 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 875.00 | 2 351.00 | | 10 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 875.00 | -2 351.00 | | -10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 273.00 | 2 240 067.00 | | 2 398 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 926.00 | 2 181 291.00 | | 2 392 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 347.00 | 58 777.00 | | 5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 263.00 | | 39 139.00 | 165 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 115.00 | 187 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 93 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 015.00 | 89 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 513.00 | | 4 550.00 | 90 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 391.00 | | 34 589.00 | 71 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 547.00 | 18 299.00 | 17 115.00 | 30 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 4 116.00 | 1 100.00 | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 586.00 | 14 183.00 | 16 015.00 | 27 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 047.00 | 212 047.00 | | 212 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 397 279.00 | | | 397 279.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 715.00 | 423 356.00 | 3 359.00 | 426 715.00 |
VW T.V.A. | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 756.00 | 533 756.00 | | 533 756.00 |