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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 2 960.00 | 7 553.00 | 10 513.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 867.00 | 23 670.00 | 37 197.00 | 60 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 524.00 | 3 917.00 | 6 607.00 | 10 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 263.00 | 30 547.00 | 134 716.00 | 165 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 262.00 | | 309 262.00 | 309 262.00 |
CF Disponibilités | 145 957.00 | | 145 957.00 | 145 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 302.00 | | 479 302.00 | 479 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 565.00 | 30 547.00 | 614 018.00 | 644 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 149.00 | 33 981.00 | | 71 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 777.00 | 37 168.00 | | 58 777.00 |
DL TOTAL (I) | 138 726.00 | 79 949.00 | | 138 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 87 010.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 2 343.00 | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 938.00 | 368 476.00 | | 413 938.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 183.00 | 46 206.00 | | 46 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 292.00 | 513 249.00 | | 475 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 018.00 | 593 198.00 | | 614 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 292.00 | 513 249.00 | | 475 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 366.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 178.00 | | 2 146 178.00 | 2 146 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 82 296.00 | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 82 352.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | -78 768.00 | | -2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 067.00 | 2 083 038.00 | | 2 240 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 291.00 | 2 045 870.00 | | 2 181 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 777.00 | 37 168.00 | | 58 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 944.00 | | 32 072.00 | 154 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 754.00 | 165 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 672.00 | 90 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 081.00 | 71 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 682.00 | | 8 503.00 | 83 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 903.00 | | 23 569.00 | 67 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 811.00 | 12 490.00 | 21 754.00 | 39 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 2 107.00 | 1 672.00 | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 285.00 | 10 383.00 | 20 081.00 | 37 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 137.00 | 187 137.00 | | 187 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 316.00 | 116 316.00 | | 116 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 309 262.00 | | | 309 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 704.00 | 333 345.00 | 3 359.00 | 336 704.00 |
VW T.V.A. | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 292.00 | 475 292.00 | | 475 292.00 |