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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 166.00 | 30 741.00 | 18 426.00 | 49 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 104.00 | 29 583.00 | 39 521.00 | 69 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 263.00 | 74 287.00 | 137 977.00 | 212 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 259 653.00 | | 259 653.00 | 259 653.00 |
CF Disponibilités | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 318.00 | | 492 318.00 | 492 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 581.00 | 74 287.00 | 630 295.00 | 704 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 840.00 | 122 012.00 | | 131 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 383.00 | 9 827.00 | | -51 383.00 |
DL TOTAL (I) | 89 257.00 | 140 640.00 | | 89 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 500.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 12 055.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 14 405.00 | | 7 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 525.00 | 473 989.00 | | 483 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 025.00 | 46 875.00 | | 48 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 038.00 | 547 824.00 | | 541 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 295.00 | 688 464.00 | | 630 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 038.00 | 547 824.00 | | 541 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 525 264.00 | | 2 525 264.00 | 2 525 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 264.00 | | 2 525 264.00 | 2 525 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 571.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 316.00 | 4 513.00 | | 17 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 416.00 | 4 513.00 | | 18 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 416.00 | -4 513.00 | | -17 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 419.00 | 2 404 352.00 | | 2 531 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 802.00 | 2 394 524.00 | | 2 582 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 383.00 | 9 827.00 | | -51 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 372.00 | | 8 357.00 | 219 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 466.00 | 212 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 466.00 | 118 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 963.00 | | | 93 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 379.00 | | 8 357.00 | 125 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 082.00 | 20 584.00 | 14 379.00 | 68 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393.00 | 570.00 | | 13 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 688.00 | 20 015.00 | 14 379.00 | 54 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 123.00 | 247 123.00 | | 247 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 258 099.00 | 258 099.00 | | 258 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 084.00 | 307 054.00 | 30.00 | 307 084.00 |
VW T.V.A. | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 038.00 | 541 038.00 | | 541 038.00 |