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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 21.00 | 413.00 | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 408.00 | 93 232.00 | 9 175.00 | 102 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 239.00 | 70 139.00 | 46 099.00 | 116 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 054.00 | 163 393.00 | 59 660.00 | 223 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BN En cours de production de biens | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 608.00 | 5 290.00 | 231 317.00 | 236 608.00 |
BZ Autres créances | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CF Disponibilités | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 080.00 | 5 290.00 | 357 790.00 | 363 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 134.00 | 168 683.00 | 417 450.00 | 586 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 129 032.00 | | | 129 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
DL TOTAL (I) | 212 286.00 | | | 212 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 631.00 | | | 105 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 164.00 | | | 205 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 450.00 | | | 417 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 922.00 | | | 189 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 101.00 | | | 221 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 940.00 | | | 216 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 856.00 | 17 606.00 | 31 069.00 | 176 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 21.00 | 189.00 | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 668.00 | 17 585.00 | 30 880.00 | 176 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 182.00 | 8 194.00 | 13 989.00 | 22 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 597.00 | 276 640.00 | 3 957.00 | 280 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 911.00 | 189 922.00 | 13 989.00 | 203 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
ST Autres comptes | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
ZE Dividendes | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 206.00 | | | 232 206.00 |