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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 342.00 | 105 994.00 | 5 348.00 | 111 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 692.00 | 86 928.00 | 72 763.00 | 159 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 380.00 | 193 238.00 | 83 142.00 | 276 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BN En cours de production de biens | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 329.00 | 5 951.00 | 186 378.00 | 192 329.00 |
BZ Autres créances | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 084.00 | 5 951.00 | 363 133.00 | 369 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 464.00 | 199 189.00 | 446 275.00 | 645 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 944.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
DH Report à nouveau | | -1 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 907.00 | 63 784.00 | | 55 907.00 |
DL TOTAL (I) | 227 366.00 | 171 459.00 | | 227 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 223.00 | 25 088.00 | | 34 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 874.00 | 101 393.00 | | 97 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 794.00 | 138 416.00 | | 69 794.00 |
EA Autres dettes | 17 018.00 | 836.00 | | 17 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 909.00 | 315 732.00 | | 218 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 275.00 | 487 191.00 | | 446 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 189.00 | 304 060.00 | | 199 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
FG Production vendue services | 1 376 219.00 | | 1 376 219.00 | 1 376 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 243.00 | | 1 387 243.00 | 1 387 243.00 |
FM Production stockée | | | 18 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 773.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 465.00 | 1 341.00 | | 16 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 663.00 | 48 376.00 | | 47 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 19 167.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 19 167.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 45.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 17 150.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 680.00 | 2 017.00 | | 4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | 17 939.00 | | 13 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 958.00 | 1 618 433.00 | | 1 427 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 051.00 | 1 554 649.00 | | 1 372 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 907.00 | 63 784.00 | | 55 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 126.00 | | 31 823.00 | 270 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 569.00 | 276 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 569.00 | 271 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 890.00 | | 31 712.00 | 264 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 111.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 034.00 | 23 773.00 | 25 569.00 | 195 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 718.00 | 23 773.00 | 25 569.00 | 194 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 223.00 | 14 504.00 | 19 720.00 | 34 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 168.00 | 230 168.00 | | 230 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 184.00 | 230 168.00 | 5 016.00 | 235 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 909.00 | 199 189.00 | 19 720.00 | 218 909.00 |