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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 911.00 | 104 315.00 | 7 596.00 | 111 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 979.00 | 90 403.00 | 62 576.00 | 152 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 126.00 | 195 034.00 | 75 091.00 | 270 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 219.00 | 5 951.00 | 177 268.00 | 183 219.00 |
BZ Autres créances | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
CF Disponibilités | 132 523.00 | | 132 523.00 | 132 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 050.00 | 5 951.00 | 412 100.00 | 418 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 176.00 | 200 985.00 | 487 191.00 | 688 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 944.00 | 8 333.00 | | 8 944.00 |
DG Autres réserves | | 87 124.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 784.00 | 12 217.00 | | 63 784.00 |
DL TOTAL (I) | 171 459.00 | 257 674.00 | | 171 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 088.00 | 20 961.00 | | 25 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 2 500.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 393.00 | 59 899.00 | | 101 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 416.00 | 114 219.00 | | 138 416.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 732.00 | 197 578.00 | | 315 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 191.00 | 455 253.00 | | 487 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 060.00 | 197 578.00 | | 304 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
FG Production vendue services | 1 584 750.00 | | 1 584 750.00 | 1 584 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 142.00 | | 1 596 142.00 | 1 596 142.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 412.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341.00 | 12 743.00 | | 1 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 376.00 | 45 143.00 | | 48 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 546.00 | 692.00 | | 16 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 150.00 | 827.00 | | 17 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | -827.00 | | 2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | 1 756.00 | | 17 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 433.00 | 1 134 305.00 | | 1 618 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 649.00 | 1 122 088.00 | | 1 554 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 784.00 | 12 217.00 | | 63 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 346.00 | | 63 717.00 | 247 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 068.00 | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 938.00 | 270 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 870.00 | 264 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 058.00 | | 58 701.00 | 243 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | 5 016.00 | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 078.00 | 22 970.00 | 18 014.00 | 190 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 762.00 | 22 970.00 | 18 014.00 | 189 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 088.00 | 13 415.00 | 11 672.00 | 25 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 416.00 | 138 416.00 | | 138 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 043.00 | 215 043.00 | | 215 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 948.00 | 215 043.00 | 4 905.00 | 219 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 732.00 | 304 060.00 | 11 672.00 | 315 732.00 |