| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 046.00 | 102 444.00 | 5 602.00 | 108 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 641.00 | 71 154.00 | 64 487.00 | 135 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 976.00 | 173 914.00 | 74 061.00 | 247 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BN En cours de production de biens | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 188.00 | 5 950.00 | 179 237.00 | 185 188.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 055.00 | | 85 055.00 | 85 055.00 |
CF Disponibilités | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 984.00 | 5 950.00 | 382 033.00 | 387 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 960.00 | 179 865.00 | 456 095.00 | 635 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DG Autres réserves | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
DL TOTAL (I) | 272 457.00 | | | 272 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 638.00 | | | 183 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 095.00 | | | 456 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 833.00 | | 71 755.00 | 230 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 611.00 | 247 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 493.00 | 243 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 427.00 | | 71 755.00 | 226 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 728.00 | 17 535.00 | 35 348.00 | 191 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | 118.00 | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 293.00 | 17 535.00 | 35 230.00 | 191 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 185 188.00 | 185 188.00 | | 185 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 892.00 | 11 946.00 | 20 946.00 | 32 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VP Divers | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 572.00 | 201 615.00 | 3 957.00 | 205 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 874.00 | 156 929.00 | 20 946.00 | 177 874.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |