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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 383.00 | 99 881.00 | 7 501.00 | 107 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 043.00 | 91 411.00 | 27 631.00 | 119 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 832.00 | 191 727.00 | 39 105.00 | 230 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BN En cours de production de biens | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 988.00 | 745.00 | 175 243.00 | 175 988.00 |
BZ Autres créances | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CF Disponibilités | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 564.00 | 745.00 | 354 819.00 | 355 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 397.00 | 192 472.00 | 393 924.00 | 586 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DG Autres réserves | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
DL TOTAL (I) | 222 523.00 | | | 222 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 401.00 | | | 171 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 924.00 | | | 393 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 401.00 | | | 171 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 157.00 | | | 230 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 751.00 | | | 225 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 159.00 | 15 770.00 | 3 201.00 | 179 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 724.00 | 15 770.00 | 3 201.00 | 178 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 175 989.00 | | | 175 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VP Divers | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 870.00 | 207 913.00 | 3 957.00 | 211 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 401.00 | 171 401.00 | | 171 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |