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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 305.00 | 96 660.00 | 5 644.00 | 102 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 445.00 | 82 063.00 | 41 381.00 | 123 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 157.00 | 179 158.00 | 50 998.00 | 230 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BN En cours de production de biens | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 978.00 | 5 290.00 | 204 687.00 | 209 978.00 |
BZ Autres créances | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
CF Disponibilités | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 997.00 | 5 290.00 | 361 707.00 | 366 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 155.00 | 184 448.00 | 412 706.00 | 597 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
DL TOTAL (I) | 212 375.00 | | | 212 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 656.00 | | | 104 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 330.00 | | | 200 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 706.00 | | | 412 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 092.00 | | | 183 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 054.00 | | | 223 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 648.00 | | | 218 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 413.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 372.00 | 17 823.00 | 2 471.00 | 163 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 010.00 | 4 984.00 | 9 026.00 | 14 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 630.00 | 258 673.00 | 3 957.00 | 262 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 118.00 | 183 092.00 | 9 026.00 | 192 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
ST Autres comptes | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 753.00 | | | 183 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 461.00 | | | 251 461.00 |