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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 046.00 | 103 930.00 | 4 116.00 | 108 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 012.00 | 85 831.00 | 49 180.00 | 135 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 346.00 | 190 077.00 | 57 268.00 | 247 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 079.00 | 5 950.00 | 196 128.00 | 202 079.00 |
BZ Autres créances | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 089.00 | | 120 089.00 | 120 089.00 |
CF Disponibilités | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 935.00 | 5 950.00 | 397 984.00 | 403 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 281.00 | 196 028.00 | 455 252.00 | 651 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DG Autres réserves | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
DL TOTAL (I) | 257 674.00 | | | 257 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 252.00 | | | 455 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 699.00 | | | 188 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 976.00 | | 1 791.00 | 247 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 247 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 243 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 688.00 | | 1 791.00 | 243 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 914.00 | 17 893.00 | 1 730.00 | 173 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 599.00 | 17 893.00 | 1 730.00 | 173 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 219.00 | 114 219.00 | | 114 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 202 079.00 | 202 079.00 | | 202 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 961.00 | 12 082.00 | 8 879.00 | 20 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 226.00 | 224 269.00 | 3 957.00 | 228 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 578.00 | 188 700.00 | 8 879.00 | 197 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |