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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 483.00 | 31 011.00 | 19 472.00 | 50 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 300.00 | 40 733.00 | 86 567.00 | 127 300.00 |
BT Marchandises | 26 165.00 | 3 621.00 | 22 544.00 | 26 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 809.00 | 14 768.00 | 42 040.00 | 56 809.00 |
BZ Autres créances | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CF Disponibilités | 126 692.00 | | 126 692.00 | 126 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 374.00 | 18 389.00 | 226 985.00 | 245 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 674.00 | 59 123.00 | 313 551.00 | 372 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 747.00 | 97 599.00 | | 97 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 383.00 | 148.00 | | -5 383.00 |
DL TOTAL (I) | 101 164.00 | 106 547.00 | | 101 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 314.00 | 12 963.00 | | 18 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 928.00 | | | 88 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 778.00 | 99 641.00 | | 44 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 078.00 | 43 169.00 | | 52 078.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 387.00 | 155 773.00 | | 212 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 551.00 | 262 320.00 | | 313 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 387.00 | 155 773.00 | | 212 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 386.00 | | 669 386.00 | 669 386.00 |
FG Production vendue services | 98 169.00 | | 98 169.00 | 98 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 555.00 | | 767 555.00 | 767 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 389.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | 6 670.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 453.00 | 6 160.00 | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | 6 160.00 | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | 3 229.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 3 229.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 2 931.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344.00 | | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 923.00 | 741 736.00 | | 789 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 306.00 | 741 588.00 | | 795 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 383.00 | 148.00 | | -5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 791.00 | | 10 752.00 | 127 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 243.00 | 127 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 243.00 | 60 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 696.00 | | 10 752.00 | 60 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 074.00 | 16 775.00 | 9 116.00 | 33 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 074.00 | 16 775.00 | 9 116.00 | 33 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VB T. V. A. | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VP Divers | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 150.00 | 88 084.00 | 3 066.00 | 91 150.00 |
VW T.V.A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 166.00 | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | 4 889.00 | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 90 981.00 | 87 245.00 | | 90 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 833.00 | 22 128.00 | | 22 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 67 378.00 | 65 724.00 | | 67 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 360.00 | 48 480.00 | | 33 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 700.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | 2 530.00 | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 661.00 | 3 696.00 | | 3 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 866.00 | 102 057.00 | | 105 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 989.00 | 107 493.00 | | 111 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 291.00 | 229 166.00 | | 220 291.00 |