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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 796.00 | 35 546.00 | 35 249.00 | 70 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 928.00 | 40 569.00 | 181 358.00 | 221 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 430.00 | 76 115.00 | 223 314.00 | 299 430.00 |
BT Marchandises | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 910.00 | 3 672.00 | 32 237.00 | 35 910.00 |
BZ Autres créances | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CF Disponibilités | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 901.00 | 3 672.00 | 265 228.00 | 268 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 332.00 | 79 788.00 | 488 543.00 | 568 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DL TOTAL (I) | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 778.00 | | | 159 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
EA Autres dettes | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 738.00 | | | 372 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 543.00 | | | 488 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 024.00 | | | 275 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 421.00 | | 981 421.00 | 981 421.00 |
FG Production vendue services | 174 927.00 | | 174 927.00 | 174 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 348.00 | | 1 156 348.00 | 1 156 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 070.00 | |
GE Autres charges | | | 14 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -942.00 | | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 022.00 | | | 1 206 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 301.00 | | | 1 189 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 959.00 | | 23 889.00 | 279 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 6 706.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 4 267.00 | 299 430.00 | 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 267.00 | 292 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 503.00 | | 23 489.00 | 273 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | | 400.00 | 6 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 309.00 | 43 685.00 | 2 878.00 | 35 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 309.00 | 43 685.00 | 2 878.00 | 35 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 437.00 | | 13 764.00 | 17 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 437.00 | | 13 764.00 | 17 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 437.00 | | 13 764.00 | 17 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 778.00 | 62 064.00 | 92 387.00 | 159 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 416.00 | 85 710.00 | 6 706.00 | 92 416.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 738.00 | 275 024.00 | 92 387.00 | 372 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
YT Sous‐traitance | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 383.00 | | | 155 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 232.00 | | | 169 232.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 395.00 | | | 294 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |