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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 307.00 | 55 129.00 | 15 177.00 | 70 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 928.00 | 61 669.00 | 160 258.00 | 221 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 941.00 | 116 799.00 | 182 141.00 | 298 941.00 |
BT Marchandises | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 319.00 | 3 672.00 | 25 647.00 | 29 319.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 183 879.00 | | 183 879.00 | 183 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 279.00 | 3 672.00 | 264 607.00 | 268 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 221.00 | 120 472.00 | 446 749.00 | 567 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 681.00 | | | -86 681.00 |
DL TOTAL (I) | -10 875.00 | | | -10 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
EA Autres dettes | 236 256.00 | | | 236 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 624.00 | | | 457 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 749.00 | | | 446 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 182.00 | | | 383 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 786.00 | | 709 786.00 | 709 786.00 |
FG Production vendue services | 114 533.00 | | 114 533.00 | 114 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 319.00 | | 824 319.00 | 824 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 294.00 | | | 844 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 975.00 | | | 930 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 681.00 | | | -86 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 430.00 | | 4 895.00 | 299 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 384.00 | 298 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 384.00 | 292 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 724.00 | | 4 895.00 | 292 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 115.00 | 46 021.00 | 5 337.00 | 76 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 115.00 | 46 021.00 | 5 337.00 | 76 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 256.00 | 236 256.00 | | 236 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 537.00 | 31 094.00 | 74 442.00 | 105 537.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 225.00 | 58 519.00 | 6 706.00 | 65 225.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 624.00 | 383 182.00 | 74 442.00 | 457 624.00 |