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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 073.00 | 65 985.00 | 31 087.00 | 97 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 048.00 | 103 455.00 | 123 592.00 | 227 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 827.00 | 169 440.00 | 161 386.00 | 330 827.00 |
BT Marchandises | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039.00 | 3 672.00 | 367.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CF Disponibilités | 350 277.00 | | 350 277.00 | 350 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 179.00 | 3 672.00 | 433 507.00 | 437 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 007.00 | 173 113.00 | 594 893.00 | 768 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
DL TOTAL (I) | 185 402.00 | | | 185 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 479.00 | | | 148 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
EA Autres dettes | 149 495.00 | | | 149 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 491.00 | | | 409 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 893.00 | | | 594 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 482.00 | | | 382 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 106.00 | | 1 401 106.00 | 1 401 106.00 |
FG Production vendue services | 217 246.00 | | 217 246.00 | 217 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 353.00 | | 1 618 353.00 | 1 618 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 715.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 377.00 | | | 1 674 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 937.00 | | | 1 574 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 927.00 | | 14 633.00 | 318 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 733.00 | 330 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 733.00 | 324 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 221.00 | | 14 633.00 | 312 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 857.00 | 46 317.00 | 2 733.00 | 125 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 857.00 | 46 317.00 | 2 733.00 | 125 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 904.00 | 23 895.00 | 27 009.00 | 50 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 412.00 | 35 706.00 | 6 706.00 | 42 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 491.00 | 382 482.00 | 27 009.00 | 409 491.00 |