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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 917.00 | 31 832.00 | 10 085.00 | 41 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 705.00 | 41 554.00 | 13 151.00 | 54 705.00 |
BT Marchandises | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 755.00 | 13 764.00 | 41 991.00 | 55 755.00 |
BZ Autres créances | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
CF Disponibilités | 154 695.00 | | 154 695.00 | 154 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 656.00 | 13 764.00 | 325 892.00 | 339 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 362.00 | 55 319.00 | 339 043.00 | 394 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 492.00 | | | 121 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 887.00 | | | 239 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 043.00 | | | 339 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 821.00 | | 753 821.00 | 753 821.00 |
FG Production vendue services | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 558.00 | | 854 558.00 | 854 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 896.00 | |
GE Autres charges | | | 12 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 485.00 | | | 950 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 492.00 | | | 952 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 299.00 | | 1 119.00 | 127 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 713.00 | 54 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 028.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 684.00 | 51 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 205.00 | | 1 119.00 | 60 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 733.00 | 9 582.00 | 8 761.00 | 40 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 733.00 | 9 582.00 | 8 761.00 | 40 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
6T Sur comptes clients | 14 768.00 | 8 896.00 | 9 900.00 | 14 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 389.00 | 8 896.00 | 13 521.00 | 18 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 389.00 | 8 896.00 | 13 521.00 | 18 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 896.00 | 13 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VP Divers | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 063.00 | 154 997.00 | 3 066.00 | 158 063.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 693.00 | | | 120 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 289.00 | | | 131 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 018.00 | | | 221 018.00 |