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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 290.00 | 15 713.00 | 48 577.00 | 64 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 212.00 | 19 595.00 | 189 616.00 | 209 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 959.00 | 35 309.00 | 244 649.00 | 279 959.00 |
BT Marchandises | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 484.00 | 17 437.00 | 47 046.00 | 64 484.00 |
BZ Autres créances | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
CF Disponibilités | 263 895.00 | | 263 895.00 | 263 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 758.00 | 17 437.00 | 407 320.00 | 424 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 717.00 | 52 746.00 | 651 970.00 | 704 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
DL TOTAL (I) | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 580.00 | | | 199 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
EA Autres dettes | 174 716.00 | | | 174 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 885.00 | | | 512 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 970.00 | | | 651 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 619.00 | | | 371 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 694.00 | | 1 007 694.00 | 1 007 694.00 |
FG Production vendue services | 147 912.00 | | 147 912.00 | 147 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 607.00 | | 1 155 607.00 | 1 155 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 556.00 | | | 1 268 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 627.00 | | | 1 228 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 705.00 | | 273 519.00 | 54 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 6 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 265.00 | 279 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 505.00 | 273 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 639.00 | | 267 369.00 | 51 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | 6 150.00 | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 554.00 | 35 500.00 | 41 745.00 | 41 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 554.00 | 35 500.00 | 41 745.00 | 41 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 764.00 | 3 673.00 | | 13 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 764.00 | 3 673.00 | | 13 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 764.00 | 3 673.00 | | 13 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 716.00 | 174 716.00 | | 174 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VB T. V. A. | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 580.00 | 58 314.00 | 114 744.00 | 199 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 125.00 | | | 239 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VP Divers | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 432.00 | 133 976.00 | 6 456.00 | 140 432.00 |
VW T.V.A. | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 885.00 | 371 619.00 | 114 744.00 | 512 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
ST Autres comptes | 141 610.00 | | | 141 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
YT Sous‐traitance | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 577.00 | | | 222 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 318.00 | | | 321 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |