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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 173.00 | 43 627.00 | 41 546.00 | 85 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 048.00 | 82 229.00 | 144 818.00 | 227 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 927.00 | 125 857.00 | 193 070.00 | 318 927.00 |
BT Marchandises | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 622.00 | 3 672.00 | 32 950.00 | 36 622.00 |
BZ Autres créances | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CF Disponibilités | 254 618.00 | | 254 618.00 | 254 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 142.00 | 3 672.00 | 391 470.00 | 395 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 070.00 | 129 529.00 | 584 540.00 | 714 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
DH Report à nouveau | -86 681.00 | | | -86 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
DL TOTAL (I) | 85 962.00 | | | 85 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 802.00 | | | 160 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
EA Autres dettes | 214 122.00 | | | 214 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 577.00 | | | 498 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 540.00 | | | 584 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 701.00 | | | 447 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 521.00 | | 1 436 521.00 | 1 436 521.00 |
FG Production vendue services | 214 455.00 | | 214 455.00 | 214 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 976.00 | | 1 650 976.00 | 1 650 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 223.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 964.00 | | | 1 793 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 125.00 | | | 1 697 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 941.00 | | 52 865.00 | 298 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 879.00 | 318 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 879.00 | 312 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 235.00 | | 52 865.00 | 292 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 799.00 | 41 689.00 | 32 631.00 | 116 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 799.00 | 41 689.00 | 32 631.00 | 116 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 802.00 | 160 802.00 | | 160 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 122.00 | 214 122.00 | | 214 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 482.00 | 23 605.00 | 50 876.00 | 74 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 675.00 | 74 969.00 | 6 706.00 | 81 675.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 577.00 | 447 701.00 | 50 876.00 | 498 577.00 |