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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
AN Terrains | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 228.00 | 27 203.00 | 7 024.00 | 34 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 300.00 | 83 585.00 | 27 715.00 | 111 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 602.00 | 111 582.00 | 40 020.00 | 151 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 106.00 | | 394 106.00 | 394 106.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 803.00 | | 599 803.00 | 599 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 406.00 | 111 582.00 | 639 824.00 | 751 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
DH Report à nouveau | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 511.00 | | | 122 511.00 |
DL TOTAL (I) | 454 720.00 | | | 454 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 416.00 | | | 117 416.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 824.00 | | | 639 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 525.00 | | | 174 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 605.00 | | 24 102.00 | 147 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 105.00 | 151 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 880.00 | 146 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 363.00 | | 23 839.00 | 142 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 263.00 | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 994.00 | 11 380.00 | 19 792.00 | 119 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 994.00 | 11 380.00 | 19 792.00 | 119 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 394 106.00 | | | 394 106.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 531.00 | 4 952.00 | 10 578.00 | 15 531.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 627.00 | 422 627.00 | | 422 627.00 |
VW T.V.A. | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 426.00 | 173 847.00 | 10 578.00 | 184 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
ST Autres comptes | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
YT Sous‐traitance | 166 169.00 | | | 166 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 489.00 | | | 141 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 675.00 | | | 260 675.00 |