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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 203.00 | 409.00 | 613.00 |
AH Fonds commercial | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
AN Terrains | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 178.00 | 32 580.00 | 2 598.00 | 35 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 870.00 | 41 986.00 | 49 884.00 | 91 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 586.00 | 75 563.00 | 58 022.00 | 133 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 672.00 | | 410 672.00 | 410 672.00 |
BZ Autres créances | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CF Disponibilités | 536 843.00 | | 536 843.00 | 536 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 087.00 | | 1 040 087.00 | 1 040 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 673.00 | 75 563.00 | 1 098 109.00 | 1 173 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 353 083.00 | 348 421.00 | | 353 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 889.00 | 74 661.00 | | 118 889.00 |
DL TOTAL (I) | 636 972.00 | 588 083.00 | | 636 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 607.00 | 18 085.00 | | 17 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 547.00 | 85 603.00 | | 168 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 863.00 | 47 110.00 | | 116 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 119.00 | 113 542.00 | | 154 119.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 4.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 136.00 | 267 470.00 | | 461 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 109.00 | 855 553.00 | | 1 098 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 859.00 | 264 346.00 | | 454 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 606 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 872.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 90.00 | | 3 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 663.00 | 3 800.00 | | 9 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 010.00 | 3 890.00 | | 13 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | -3 890.00 | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 872.00 | 20 976.00 | | 38 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 147.00 | 1 398 971.00 | | 1 620 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 257.00 | 1 324 309.00 | | 1 501 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 889.00 | 74 662.00 | | 118 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 411.00 | | 40 118.00 | 130 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 943.00 | 133 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 943.00 | 127 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | 613.00 | 4 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 280.00 | | 39 505.00 | 125 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 959.00 | 18 872.00 | 31 268.00 | 87 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 959.00 | 18 668.00 | 31 268.00 | 87 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 608.00 | 11 330.00 | 6 277.00 | 17 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 666.00 | 326 666.00 | | 326 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 919.00 | 429 919.00 | | 429 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 144.00 | 429 919.00 | 225.00 | 430 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 137.00 | 454 859.00 | 6 277.00 | 461 137.00 |