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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
AN Terrains | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 041.00 | 26 113.00 | 7 928.00 | 34 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 646.00 | 52 256.00 | 31 389.00 | 83 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 761.00 | 79 163.00 | 44 598.00 | 123 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 303.00 | | 408 303.00 | 408 303.00 |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 230 376.00 | | 230 376.00 | 230 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 815.00 | | 771 815.00 | 771 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 577.00 | 79 163.00 | 816 414.00 | 895 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
DH Report à nouveau | 161 721.00 | | | 161 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 509.00 | | | 165 509.00 |
DL TOTAL (I) | 577 830.00 | | | 577 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 584.00 | | | 238 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 414.00 | | | 816 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 625.00 | | | 224 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 602.00 | | 23 145.00 | 151 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 986.00 | 123 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 986.00 | 118 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 322.00 | | 23 145.00 | 146 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 582.00 | 11 133.00 | 43 552.00 | 111 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 582.00 | 11 133.00 | 43 552.00 | 111 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 408 303.00 | | | 408 303.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 937.00 | 6 979.00 | 13 958.00 | 20 937.00 |
VI Groupe et associés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 005.00 | 434 005.00 | | 434 005.00 |
VW T.V.A. | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 640.00 | 219 682.00 | 13 958.00 | 233 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
ST Autres comptes | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
YT Sous‐traitance | 218 876.00 | | | 218 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
ZE Dividendes | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 278.00 | | | 340 278.00 |