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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
AN Terrains | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 178.00 | 30 028.00 | 5 150.00 | 35 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 308.00 | 57 137.00 | 32 170.00 | 89 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 410.00 | 87 959.00 | 42 451.00 | 130 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
BZ Autres créances | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CF Disponibilités | 241 068.00 | | 241 068.00 | 241 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 268.00 | | 814 268.00 | 814 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 679.00 | 87 959.00 | 856 719.00 | 944 679.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 421.00 | | | 348 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
DL TOTAL (I) | 588 083.00 | | | 588 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 636.00 | | | 268 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 719.00 | | | 856 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 304.00 | | | 262 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 480.00 | 15 478.00 | | 72 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 480.00 | 15 478.00 | | 72 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 496 412.00 | 495 275.00 | | 496 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 085.00 | 11 753.00 | 6 332.00 | 18 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 160.00 | 501 454.00 | 569.00 | 503 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 595.00 | 261 263.00 | 6 332.00 | 267 595.00 |