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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 408.00 | 204.00 | 613.00 |
AH Fonds commercial | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
AN Terrains | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 178.00 | 34 285.00 | 893.00 | 35 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 102.00 | 56 550.00 | 38 552.00 | 95 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 818.00 | 92 036.00 | 44 781.00 | 136 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 220.00 | | 123 220.00 | 123 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 138.00 | | 635 138.00 | 635 138.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 263 791.00 | | 263 791.00 | 263 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 838.00 | | 1 037 838.00 | 1 037 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 656.00 | 92 036.00 | 1 082 619.00 | 1 174 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 945.00 | 15 000.00 | | 20 945.00 |
DG Autres réserves | 166 027.00 | 353 083.00 | | 166 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 495.00 | 118 889.00 | | 117 495.00 |
DL TOTAL (I) | 704 468.00 | 636 972.00 | | 704 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 278.00 | 17 607.00 | | 6 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 837.00 | 168 547.00 | | 155 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 174.00 | 116 863.00 | | 74 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 034.00 | 154 119.00 | | 141 034.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 3 998.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 151.00 | 461 136.00 | | 378 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 619.00 | 1 098 109.00 | | 1 082 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 892.00 | 454 859.00 | | 376 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 010 336.00 | | 2 010 336.00 | 2 010 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 336.00 | | 2 010 336.00 | 2 010 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 473.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 11 672.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 11 672.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 3 347.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 9 663.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 13 010.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -1 337.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 810.00 | 38 872.00 | | 38 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 352.00 | 1 620 147.00 | | 2 010 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 857.00 | 1 501 257.00 | | 1 892 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 496.00 | 118 889.00 | | 117 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 586.00 | | 3 232.00 | 133 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 843.00 | | 3 232.00 | 127 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 564.00 | 16 473.00 | | 75 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 360.00 | 16 269.00 | | 75 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 635 139.00 | 635 139.00 | | 635 139.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 278.00 | 5 020.00 | 1 258.00 | 6 278.00 |
VI Groupe et associés | 155 837.00 | 155 837.00 | | 155 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 051.00 | 650 826.00 | 225.00 | 651 051.00 |
VW T.V.A. | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 151.00 | 376 893.00 | 1 258.00 | 378 151.00 |