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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 612.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
AN Terrains | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 792.00 | 42 843.00 | 51 948.00 | 94 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 102.00 | 69 286.00 | 25 816.00 | 95 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 206.00 | 113 535.00 | 82 670.00 | 196 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 963.00 | | 115 963.00 | 115 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 276.00 | | 688 276.00 | 688 276.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 520 672.00 | | 520 672.00 | 520 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 360.00 | | 1 329 360.00 | 1 329 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 566.00 | 113 535.00 | 1 412 031.00 | 1 525 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 820.00 | 20 945.00 | | 26 820.00 |
DG Autres réserves | 227 648.00 | 166 027.00 | | 227 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 930.00 | 117 495.00 | | 271 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 937 095.00 | 704 468.00 | | 937 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 6 278.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 158.00 | 155 837.00 | | 150 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 246.00 | 74 174.00 | | 122 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 308.00 | 141 034.00 | | 199 308.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 827.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 936.00 | 378 151.00 | | 474 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 031.00 | 1 082 619.00 | | 1 412 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 158.00 | | | 150 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 206 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 206 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 499.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 859.00 | 6.00 | | 1 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | 6.00 | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 708.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | 5.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 712.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | -707.00 | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 952.00 | 38 810.00 | | 90 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 097.00 | 2 010 352.00 | | 2 210 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 166.00 | 1 892 857.00 | | 1 938 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 931.00 | 117 496.00 | | 271 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 818.00 | | 59 613.00 | 136 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 196 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 075.00 | | 59 613.00 | 131 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 037.00 | 21 499.00 | | 92 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 204.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 629.00 | 21 294.00 | | 91 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 247.00 | 122 247.00 | | 122 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 688 276.00 | 688 276.00 | | 688 276.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 150 158.00 | 150 158.00 | | 150 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 725.00 | 692 725.00 | | 692 725.00 |
VW T.V.A. | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 936.00 | 474 936.00 | | 474 936.00 |