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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
AN Terrains | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 938.00 | 26 651.00 | 6 286.00 | 32 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 156.00 | 45 035.00 | 42 120.00 | 87 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 018.00 | 72 480.00 | 53 537.00 | 126 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 154.00 | | 441 154.00 | 441 154.00 |
BZ Autres créances | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
CF Disponibilités | 250 960.00 | | 250 960.00 | 250 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 426.00 | | 825 426.00 | 825 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 444.00 | 72 480.00 | 878 964.00 | 951 444.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
DH Report à nouveau | 257 230.00 | | | 257 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
DL TOTAL (I) | 633 421.00 | | | 633 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 542.00 | | | 245 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 964.00 | | | 878 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 464.00 | | | 227 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 761.00 | | 21 786.00 | 123 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 530.00 | 126 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 380.00 | 120 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 481.00 | | 21 786.00 | 118 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 163.00 | 12 310.00 | 18 993.00 | 79 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 163.00 | 12 310.00 | 18 993.00 | 79 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 441 154.00 | | | 441 154.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 408.00 | 13 330.00 | 18 077.00 | 31 408.00 |
VI Groupe et associés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 879.00 | 500 654.00 | 225.00 | 500 879.00 |
VW T.V.A. | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 388.00 | 220 310.00 | 18 077.00 | 238 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
ST Autres comptes | 86 718.00 | | | 86 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
YT Sous‐traitance | 245 862.00 | | | 245 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 601.00 | | | 166 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 550.00 | | | 382 550.00 |