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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 541.00 | 121 863.00 | 27 678.00 | 149 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 912.00 | 102 336.00 | 174 576.00 | 276 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 842.00 | 227 100.00 | 492 742.00 | 719 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BT Marchandises | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 240 216.00 | | 240 216.00 | 240 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 329.00 | | 264 329.00 | 264 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 171.00 | 227 100.00 | 757 071.00 | 984 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 327 154.00 | 288 318.00 | | 327 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 803.00 | 38 837.00 | | 79 803.00 |
DL TOTAL (I) | 415 427.00 | 335 624.00 | | 415 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 816.00 | 30 136.00 | | 5 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 541.00 | 86 996.00 | | 86 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 553.00 | 184 893.00 | | 148 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 553.00 | 42 853.00 | | 99 553.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 1 216.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 644.00 | 346 094.00 | | 341 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 071.00 | 681 718.00 | | 757 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 656.00 | 341 106.00 | | 336 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 057.00 | | 2 668 057.00 | 2 668 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 057.00 | | 2 668 057.00 | 2 668 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 002.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 26 376.00 | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 26 376.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | -7 991.00 | | -2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 822.00 | 5 074.00 | | 25 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 609.00 | 2 709 231.00 | | 2 711 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 807.00 | 2 670 395.00 | | 2 631 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 803.00 | 38 837.00 | | 79 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 551.00 | 7 762.00 | | 13 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 539.00 | | 27 260.00 | 740 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 957.00 | 719 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 957.00 | 429 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 050.00 | | 27 260.00 | 450 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 054.00 | 37 002.00 | 47 957.00 | 238 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 054.00 | 37 002.00 | 47 957.00 | 238 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 553.00 | 148 553.00 | | 148 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 809.00 | 820.00 | 4 988.00 | 5 809.00 |
VI Groupe et associés | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 644.00 | 336 656.00 | 4 988.00 | 341 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 265.00 | 29 327.00 | | 20 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 208.00 | 11 867.00 | | 10 208.00 |
ST Autres comptes | 81 321.00 | 75 712.00 | | 81 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 548.00 | 36 456.00 | | 40 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 998.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 260.00 | 30 325.00 | | 21 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 129.00 | 147 981.00 | | 178 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 730.00 | 138 211.00 | | 139 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 077.00 | 124 035.00 | | 132 077.00 |