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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 933.00 | 131 350.00 | 32 582.00 | 163 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 052.00 | 197 646.00 | 139 406.00 | 337 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 373.00 | 331 896.00 | 462 477.00 | 794 373.00 |
BT Marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 194 590.00 | | 194 590.00 | 194 590.00 |
CF Disponibilités | 257 813.00 | | 257 813.00 | 257 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 246.00 | | 455 246.00 | 455 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 619.00 | 331 896.00 | 917 723.00 | 1 249 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 412 714.00 | 400 379.00 | | 412 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 545.00 | 12 335.00 | | 129 545.00 |
DL TOTAL (I) | 550 729.00 | 421 184.00 | | 550 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 329.00 | 124 913.00 | | 120 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 623.00 | 96 227.00 | | 130 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 203.00 | 44 280.00 | | 74 203.00 |
EA Autres dettes | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 994.00 | 265 420.00 | | 366 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 723.00 | 686 603.00 | | 917 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 994.00 | 265 420.00 | | 366 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 273.00 | | 2 269 273.00 | 2 269 273.00 |
FG Production vendue services | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 369.00 | | 2 278 369.00 | 2 278 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 842.00 | 2 210 816.00 | | 2 280 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 298.00 | 2 198 481.00 | | 2 151 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 545.00 | 12 335.00 | | 129 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 905.00 | 11 837.00 | | 6 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 114.00 | | 4 258.00 | 790 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 626.00 | | 4 258.00 | 499 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 145.00 | 30 750.00 | | 301 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 145.00 | 30 750.00 | | 301 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 623.00 | 130 623.00 | | 130 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 180 631.00 | 180 631.00 | | 180 631.00 |
VI Groupe et associés | 120 329.00 | 120 329.00 | | 120 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
VW T.V.A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 994.00 | 366 994.00 | | 366 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 449.00 | 17 272.00 | | 15 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 499.00 | 10 850.00 | | 55 499.00 |
ST Autres comptes | 77 389.00 | 87 255.00 | | 77 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 676.00 | 40 359.00 | | 40 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | 1 647.00 | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 060.00 | 18 919.00 | | 17 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 347.00 | 153 357.00 | | 153 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 775.00 | 123 987.00 | | 208 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 564.00 | 138 464.00 | | 173 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |