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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 541.00 | 130 817.00 | 18 724.00 | 149 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 879.00 | 147 239.00 | 184 640.00 | 331 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 809.00 | 280 956.00 | 493 852.00 | 774 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BZ Autres créances | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CF Disponibilités | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 105.00 | 280 956.00 | 670 148.00 | 951 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 453 705.00 | 406 957.00 | | 453 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 326.00 | 46 748.00 | | -53 326.00 |
DL TOTAL (I) | 408 849.00 | 462 175.00 | | 408 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 631.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 104.00 | 85 101.00 | | 115 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 061.00 | 66 169.00 | | 105 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 148.00 | 68 580.00 | | 40 148.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 299.00 | 219 849.00 | | 261 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 148.00 | 686 655.00 | | 670 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 299.00 | 219 849.00 | | 261 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 482.00 | | 2 167 482.00 | 2 167 482.00 |
FG Production vendue services | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 465.00 | | 2 173 465.00 | 2 173 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 208.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631.00 | 8 370.00 | | 4 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 11 467.00 | | 3 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 16 099.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | -7 729.00 | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 160.00 | 2 427 243.00 | | 2 178 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 486.00 | 2 380 495.00 | | 2 231 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 326.00 | 46 748.00 | | -53 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 023.00 | | 49 786.00 | 725 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 534.00 | | 49 786.00 | 434 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 748.00 | 26 208.00 | | 254 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 748.00 | 26 208.00 | | 254 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 299.00 | 261 299.00 | | 261 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 899.00 | 15 600.00 | | 15 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 255.00 | 10 875.00 | | 11 255.00 |
ST Autres comptes | 76 556.00 | 76 297.00 | | 76 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 759.00 | 38 358.00 | | 39 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | 1 784.00 | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 685.00 | 17 384.00 | | 17 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 339.00 | 162 323.00 | | 149 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 506.00 | 132 583.00 | | 121 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 570.00 | 125 530.00 | | 127 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |