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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 541.00 | 127 104.00 | 22 438.00 | 149 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 093.00 | 124 744.00 | 157 349.00 | 282 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 023.00 | 254 748.00 | 470 274.00 | 725 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BT Marchandises | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BZ Autres créances | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CF Disponibilités | 169 289.00 | | 169 289.00 | 169 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 381.00 | | 216 381.00 | 216 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 403.00 | 254 748.00 | 686 655.00 | 941 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 406 957.00 | 327 154.00 | | 406 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 748.00 | 79 803.00 | | 46 748.00 |
DL TOTAL (I) | 462 175.00 | 415 427.00 | | 462 175.00 |
DP Provisions pour risques | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 101.00 | 86 541.00 | | 85 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 169.00 | 148 553.00 | | 66 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 580.00 | 99 553.00 | | 68 580.00 |
EA Autres dettes | | 1 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 849.00 | 341 644.00 | | 219 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 655.00 | 757 071.00 | | 686 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 849.00 | 336 656.00 | | 219 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 801.00 | | 2 399 801.00 | 2 399 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 801.00 | | 2 399 801.00 | 2 399 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 540.00 | 42 789.00 | | 17 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 467.00 | 2 789.00 | | 11 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 099.00 | 2 789.00 | | 16 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 729.00 | -2 789.00 | | -7 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 25 822.00 | | 7 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 243.00 | 2 711 609.00 | | 2 427 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 495.00 | 2 631 807.00 | | 2 380 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 748.00 | 79 803.00 | | 46 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 837.00 | 13 551.00 | | 11 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 842.00 | | 5 181.00 | 719 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 353.00 | | 5 181.00 | 429 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 100.00 | 27 648.00 | | 227 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 100.00 | 27 648.00 | | 227 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 631.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VI Groupe et associés | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VW T.V.A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 849.00 | 219 849.00 | | 219 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 600.00 | 20 265.00 | | 15 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 875.00 | 10 208.00 | | 10 875.00 |
ST Autres comptes | 76 297.00 | 81 321.00 | | 76 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 358.00 | 40 548.00 | | 38 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 995.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 384.00 | 21 260.00 | | 17 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 323.00 | 178 129.00 | | 162 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 583.00 | 139 730.00 | | 132 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 530.00 | 132 077.00 | | 125 530.00 |