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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 170.00 | 137 781.00 | 35 388.00 | 173 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 828.00 | 222 405.00 | 127 423.00 | 349 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 415.00 | 363 086.00 | 453 329.00 | 816 415.00 |
BT Marchandises | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 169 662.00 | | 169 662.00 | 169 662.00 |
CF Disponibilités | 148 355.00 | | 148 355.00 | 148 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 063.00 | | 328 063.00 | 328 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 478.00 | 363 086.00 | 781 392.00 | 1 144 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 542 259.00 | 412 714.00 | | 542 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 992.00 | 129 545.00 | | -32 992.00 |
DL TOTAL (I) | 517 737.00 | 550 729.00 | | 517 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 883.00 | 120 329.00 | | 39 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 622.00 | 130 623.00 | | 157 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 150.00 | 74 203.00 | | 66 150.00 |
EA Autres dettes | | 41 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 655.00 | 366 994.00 | | 263 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 392.00 | 917 723.00 | | 781 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 655.00 | 366 994.00 | | 263 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 863.00 | | 1 843 863.00 | 1 843 863.00 |
FG Production vendue services | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 075.00 | | 1 852 075.00 | 1 852 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 190.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 623.00 | 1 109.00 | | 22 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 085.00 | 2 280 842.00 | | 1 875 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 076.00 | 2 151 298.00 | | 1 908 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 992.00 | 129 545.00 | | -32 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 293.00 | 6 905.00 | | 5 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 373.00 | | 22 043.00 | 794 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 885.00 | | 22 013.00 | 503 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 30.00 | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 896.00 | 31 190.00 | | 331 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 896.00 | 31 190.00 | | 331 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VC Groupe et associés | 128 738.00 | 128 738.00 | | 128 738.00 |
VI Groupe et associés | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 737.00 | 181 737.00 | | 181 737.00 |
VW T.V.A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 655.00 | 263 655.00 | | 263 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 160.00 | 15 449.00 | | 17 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 994.00 | 55 499.00 | | 12 994.00 |
ST Autres comptes | 82 314.00 | 77 389.00 | | 82 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 451.00 | 40 676.00 | | 35 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 611.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 754.00 | 17 060.00 | | 18 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 450.00 | 153 347.00 | | 123 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 065.00 | 208 775.00 | | 105 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 758.00 | 173 564.00 | | 130 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |