| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 674.00 | 125 702.00 | 33 972.00 | 159 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 052.00 | 172 543.00 | 164 509.00 | 337 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 114.00 | 301 145.00 | 488 969.00 | 790 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BZ Autres créances | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CF Disponibilités | 172 259.00 | | 172 259.00 | 172 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 634.00 | | 197 634.00 | 197 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 749.00 | 301 145.00 | 686 603.00 | 987 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 400 379.00 | 453 705.00 | | 400 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 335.00 | -53 326.00 | | 12 335.00 |
DL TOTAL (I) | 421 184.00 | 408 849.00 | | 421 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 913.00 | 115 104.00 | | 124 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 227.00 | 105 061.00 | | 96 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 280.00 | 40 148.00 | | 44 280.00 |
EA Autres dettes | | 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 420.00 | 261 299.00 | | 265 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 603.00 | 670 148.00 | | 686 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 420.00 | 261 299.00 | | 265 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 596.00 | | 2 203 596.00 | 2 203 596.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 596.00 | | 2 203 596.00 | 2 203 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 056.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 809.00 | 4 631.00 | | 5 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 3 090.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 3 090.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 682.00 | 1 541.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 816.00 | 2 178 160.00 | | 2 210 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 481.00 | 2 231 486.00 | | 2 198 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 335.00 | -53 326.00 | | 12 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 809.00 | | 25 173.00 | 774 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 790 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 499 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 320.00 | | 25 173.00 | 484 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 956.00 | 30 056.00 | 9 867.00 | 280 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 956.00 | 30 056.00 | 9 867.00 | 280 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VI Groupe et associés | 124 913.00 | 124 913.00 | | 124 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VW T.V.A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 420.00 | 265 420.00 | | 265 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 272.00 | 15 899.00 | | 17 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 850.00 | 11 255.00 | | 10 850.00 |
ST Autres comptes | 87 255.00 | 76 556.00 | | 87 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 359.00 | 39 759.00 | | 40 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | 1 786.00 | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 919.00 | 17 685.00 | | 18 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 357.00 | 149 339.00 | | 153 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 987.00 | 121 506.00 | | 123 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 464.00 | 127 570.00 | | 138 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |