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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 530.00 | 145 296.00 | 29 234.00 | 174 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 696.00 | 245 888.00 | 111 808.00 | 357 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 644.00 | 394 084.00 | 431 560.00 | 825 644.00 |
BT Marchandises | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 935.00 | | 171 935.00 | 171 935.00 |
CF Disponibilités | 127 416.00 | | 127 416.00 | 127 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 562.00 | | 303 562.00 | 303 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 206.00 | 394 084.00 | 735 122.00 | 1 129 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 509 267.00 | 542 259.00 | | 509 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 704.00 | -32 992.00 | | -13 704.00 |
DL TOTAL (I) | 504 032.00 | 517 737.00 | | 504 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 740.00 | 39 883.00 | | 42 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 927.00 | 157 622.00 | | 138 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 423.00 | 66 150.00 | | 49 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 089.00 | 263 655.00 | | 231 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 122.00 | 781 392.00 | | 735 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 089.00 | 263 655.00 | | 231 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 044.00 | | 1 919 044.00 | 1 919 044.00 |
FG Production vendue services | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 342.00 | | 1 925 342.00 | 1 925 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 998.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 22 623.00 | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 1 366.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 1 366.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -1 366.00 | | -1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 219.00 | 1 875 085.00 | | 1 931 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 923.00 | 1 908 076.00 | | 1 944 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 704.00 | -32 992.00 | | -13 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 659.00 | 5 293.00 | | 3 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 415.00 | | 9 229.00 | 816 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 897.00 | | 9 229.00 | 525 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 086.00 | 30 998.00 | | 363 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 086.00 | 30 998.00 | | 363 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 927.00 | 138 927.00 | | 138 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VC Groupe et associés | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
VI Groupe et associés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 549.00 | 177 549.00 | | 177 549.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 089.00 | 231 089.00 | | 231 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 961.00 | 17 160.00 | | 11 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 282.00 | 12 994.00 | | 14 282.00 |
ST Autres comptes | 78 514.00 | 82 314.00 | | 78 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 097.00 | 35 451.00 | | 41 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | 1 594.00 | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 552.00 | 18 754.00 | | 13 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 847.00 | 123 450.00 | | 131 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 689.00 | 105 065.00 | | 113 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 892.00 | 130 758.00 | | 133 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |