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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
AH Fonds commercial | 212 600.00 | 27 593.00 | 185 006.00 | 212 600.00 |
AP Constructions | 582 216.00 | 188 778.00 | 393 438.00 | 582 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 864.00 | 352 213.00 | 48 650.00 | 400 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 783.00 | 304 406.00 | 119 376.00 | 423 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 878.00 | 913 406.00 | 759 472.00 | 1 672 878.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 556.00 | 7 266.00 | 247 289.00 | 254 556.00 |
BZ Autres créances | 102 555.00 | | 102 555.00 | 102 555.00 |
CF Disponibilités | 306 525.00 | | 306 525.00 | 306 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 992.00 | 7 266.00 | 701 726.00 | 708 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 871.00 | 920 672.00 | 1 461 198.00 | 2 381 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707 384.00 | | | 707 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
DL TOTAL (I) | 878 691.00 | | | 878 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 230.00 | | | 346 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 506.00 | | | 582 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 198.00 | | | 1 461 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 644.00 | | | 300 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637 800.00 | 6 202 461.00 | 8 840 261.00 | 2 637 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 800.00 | 6 202 461.00 | 8 840 261.00 | 2 637 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 695 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 266.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 600 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 851 392.00 | | | 8 851 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 688 885.00 | | | 8 688 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 242.00 | | 305 700.00 | 1 646 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 064.00 | | 1 672 878.00 | 279 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 064.00 | | 1 406 864.00 | 279 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 014.00 | | | 253 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 228.00 | | 305 700.00 | 1 380 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 279 064.00 | | | 279 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 027.00 | 98 378.00 | | 815 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 784.00 | 8 222.00 | | 59 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 242.00 | 90 155.00 | | 755 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 836.00 | | | 245 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VB T. V. A. | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VC Groupe et associés | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 230.00 | 64 368.00 | 203 150.00 | 346 230.00 |
VI Groupe et associés | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 466.00 | 363 747.00 | 21 719.00 | 385 466.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 506.00 | 300 644.00 | 203 150.00 | 582 506.00 |