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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 041.00 | 45 533.00 | 3 507.00 | 49 041.00 |
AH Fonds commercial | 212 600.00 | 44 038.00 | 168 561.00 | 212 600.00 |
AP Constructions | 642 543.00 | 267 279.00 | 375 264.00 | 642 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 032.00 | 383 539.00 | 246 493.00 | 630 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 862.00 | 246 151.00 | 147 711.00 | 393 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 080.00 | 986 541.00 | 954 538.00 | 1 941 080.00 |
BT Marchandises | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 252.00 | 10 197.00 | 131 054.00 | 141 252.00 |
BZ Autres créances | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
CF Disponibilités | 290 732.00 | | 290 732.00 | 290 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 457.00 | 10 197.00 | 572 259.00 | 582 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 537.00 | 996 739.00 | 1 526 797.00 | 2 523 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 058.00 | | | 253 058.00 |
DL TOTAL (I) | 450 957.00 | | | 450 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 792.00 | | | 586 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 115.00 | | | 402 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 840.00 | | | 1 075 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 797.00 | | | 1 526 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 177.00 | | | 617 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 763 290.00 | 6 662 009.00 | 9 425 299.00 | 2 763 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 290.00 | 6 662 009.00 | 9 425 299.00 | 2 763 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 434 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 250 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 059 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449 764.00 | | | 9 449 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 705.00 | | | 9 196 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 058.00 | | | 253 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 688.00 | | 320 402.00 | 1 803 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 165 010.00 | 1 941 080.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 165 010.00 | 1 666 438.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 294.00 | | 4 347.00 | 257 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 394.00 | | 316 055.00 | 1 533 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 075.00 | 125 157.00 | 154 691.00 | 1 016 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 564.00 | 11 008.00 | | 78 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 511.00 | 114 149.00 | 154 691.00 | 937 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 266.00 | 3 077.00 | 145.00 | 7 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 266.00 | 3 077.00 | 145.00 | 7 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 266.00 | 3 077.00 | 145.00 | 7 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 115.00 | 402 115.00 | | 402 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 015.00 | | | 129 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VB T. V. A. | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
VC Groupe et associés | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 792.00 | 128 129.00 | 359 293.00 | 586 792.00 |
VI Groupe et associés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 558.00 | | | 397 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 577.00 | | | 216 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 974.00 | 253 736.00 | 25 237.00 | 278 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 840.00 | 617 177.00 | 359 293.00 | 1 075 840.00 |