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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 694.00 | 42 747.00 | 1 946.00 | 44 694.00 |
AH Fonds commercial | 212 600.00 | 35 816.00 | 176 783.00 | 212 600.00 |
AP Constructions | 614 367.00 | 228 527.00 | 385 840.00 | 614 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 213.00 | 367 591.00 | 49 622.00 | 417 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 813.00 | 341 393.00 | 142 419.00 | 483 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 688.00 | 1 016 075.00 | 787 613.00 | 1 803 688.00 |
BT Marchandises | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 169.00 | 7 266.00 | 103 903.00 | 111 169.00 |
BZ Autres créances | 225 106.00 | | 225 106.00 | 225 106.00 |
CF Disponibilités | 379 342.00 | | 379 342.00 | 379 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 206.00 | 7 266.00 | 747 940.00 | 755 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 895.00 | 1 023 341.00 | 1 535 554.00 | 2 558 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 891.00 | | | 569 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
DL TOTAL (I) | 747 898.00 | | | 747 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 811.00 | | | 405 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 051.00 | | | 287 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 655.00 | | | 787 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 554.00 | | | 1 535 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 157.00 | | | 463 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 289.00 | 6 586 438.00 | 9 336 727.00 | 2 750 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 289.00 | 6 586 438.00 | 9 336 727.00 | 2 750 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 340 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 110 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 972.00 | | | 9 340 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 765.00 | | | 9 171 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 878.00 | | 130 810.00 | 1 672 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 014.00 | | 4 280.00 | 253 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 864.00 | | 126 530.00 | 1 406 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 406.00 | 102 668.00 | | 913 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 007.00 | 10 556.00 | | 68 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 398.00 | 92 112.00 | | 845 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 051.00 | 287 051.00 | | 287 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VB T. V. A. | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
VC Groupe et associés | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 811.00 | 81 313.00 | 232 912.00 | 405 811.00 |
VI Groupe et associés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 014.00 | 339 295.00 | 21 719.00 | 361 014.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 655.00 | 463 157.00 | 232 912.00 | 787 655.00 |