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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 746.00 | 49 041.00 | 14 705.00 | 63 746.00 |
AH Fonds commercial | 212 600.00 | 60 484.00 | 152 115.00 | 212 600.00 |
AP Constructions | 642 543.00 | 345 955.00 | 296 588.00 | 642 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 904.00 | 464 346.00 | 200 557.00 | 664 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 822.00 | 375 962.00 | 168 860.00 | 544 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 616.00 | 1 295 790.00 | 845 825.00 | 2 141 616.00 |
BT Marchandises | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
BZ Autres créances | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CF Disponibilités | 899 613.00 | | 899 613.00 | 899 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 500.00 | | 1 119 500.00 | 1 119 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 117.00 | 1 295 790.00 | 1 965 326.00 | 3 261 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 645 370.00 | | | 645 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 183.00 | | | 369 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 353.00 | | | 1 023 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 284.00 | | | 469 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 568.00 | | | 144 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 345.00 | | | 290 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 972.00 | | | 941 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 326.00 | | | 1 965 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 270.00 | | | 572 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 700.00 | | 54 915.00 | 2 086 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 641.00 | | 14 705.00 | 261 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 059.00 | | 40 210.00 | 1 812 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 224.00 | 151 566.00 | | 1 144 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 303.00 | 8 222.00 | | 101 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 921.00 | 143 343.00 | | 1 042 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 345.00 | 290 345.00 | | 290 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
VB T. V. A. | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 284.00 | 99 582.00 | 369 702.00 | 469 284.00 |
VI Groupe et associés | 144 568.00 | 144 568.00 | | 144 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VP Divers | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 337.00 | 196 337.00 | 13 000.00 | 209 337.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 972.00 | 572 270.00 | 369 702.00 | 941 972.00 |