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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
AH Fonds commercial | 212 600.00 | 52 261.00 | 160 338.00 | 212 600.00 |
AP Constructions | 642 543.00 | 307 139.00 | 335 404.00 | 642 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 459.00 | 425 927.00 | 216 532.00 | 642 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 056.00 | 309 854.00 | 217 202.00 | 527 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 700.00 | 1 144 224.00 | 942 476.00 | 2 086 700.00 |
BT Marchandises | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 568.00 | 632.00 | 82 935.00 | 83 568.00 |
BZ Autres créances | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
CF Disponibilités | 611 650.00 | | 611 650.00 | 611 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 868.00 | 632.00 | 849 235.00 | 849 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 568.00 | 1 144 857.00 | 1 791 711.00 | 2 936 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 157.00 | | | 292 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 212.00 | | | 453 212.00 |
DL TOTAL (I) | 754 170.00 | | | 754 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 024.00 | | | 563 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 858.00 | | | 322 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 541.00 | | | 1 037 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 711.00 | | | 1 791 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 226.00 | | | 614 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 080.00 | | 145 620.00 | 1 941 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 641.00 | | | 261 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 438.00 | | 145 620.00 | 1 666 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 541.00 | 157 682.00 | | 986 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 572.00 | 11 730.00 | | 89 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 969.00 | 145 951.00 | | 896 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 197.00 | | 9 564.00 | 10 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 197.00 | | 9 564.00 | 10 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 197.00 | | 9 564.00 | 10 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 858.00 | 322 858.00 | | 322 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VC Groupe et associés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 024.00 | 139 710.00 | 388 238.00 | 563 024.00 |
VI Groupe et associés | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 767.00 | | | 148 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 892.00 | 216 892.00 | 13 000.00 | 229 892.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 541.00 | 614 226.00 | 388 238.00 | 1 037 541.00 |