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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 172.00 | 64 627.00 | 10 544.00 | 75 172.00 |
AH Fonds commercial | 212 600.00 | 68 707.00 | 143 892.00 | 212 600.00 |
AP Constructions | 655 969.00 | 383 500.00 | 272 468.00 | 655 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 426.00 | 510 491.00 | 346 934.00 | 857 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 430.00 | 435 526.00 | 119 903.00 | 555 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 917.00 | 1 462 853.00 | 907 064.00 | 2 369 917.00 |
BT Marchandises | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 830.00 | | 148 830.00 | 148 830.00 |
BZ Autres créances | 231 206.00 | | 231 206.00 | 231 206.00 |
CF Disponibilités | 728 581.00 | | 728 581.00 | 728 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 235.00 | | 1 173 235.00 | 1 173 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 153.00 | 1 462 853.00 | 2 080 299.00 | 3 543 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 014 553.00 | | | 1 014 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 211.00 | | | 1 140 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 571.00 | | | 482 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 953.00 | | | 124 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 568.00 | | | 302 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 088.00 | | | 940 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 299.00 | | | 2 080 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 727.00 | | | 606 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 616.00 | | 228 301.00 | 2 141 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 346.00 | | 11 425.00 | 276 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 270.00 | | 216 555.00 | 1 852 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 320.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 790.00 | 167 062.00 | | 1 295 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 526.00 | 23 808.00 | | 109 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 264.00 | 143 253.00 | | 1 186 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 568.00 | 302 568.00 | | 302 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 830.00 | 148 830.00 | | 148 830.00 |
VB T. V. A. | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 571.00 | 149 210.00 | 333 361.00 | 482 571.00 |
VI Groupe et associés | 124 953.00 | 124 953.00 | | 124 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 712.00 | | | 116 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 282.00 | 402 282.00 | 13 000.00 | 415 282.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 088.00 | 606 727.00 | 333 361.00 | 940 088.00 |