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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 113.00 | 87 598.00 | 3 515.00 | 91 113.00 |
AH Fonds commercial | 212 600.00 | 76 930.00 | 135 669.00 | 212 600.00 |
AP Constructions | 673 969.00 | 421 428.00 | 252 540.00 | 673 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 130.00 | 594 034.00 | 367 096.00 | 961 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 396.00 | 463 240.00 | 100 155.00 | 563 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 530.00 | 1 643 233.00 | 872 297.00 | 2 515 530.00 |
BT Marchandises | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 703.00 | 2 320.00 | 137 383.00 | 139 703.00 |
BZ Autres créances | 154 098.00 | | 154 098.00 | 154 098.00 |
CF Disponibilités | 731 770.00 | | 731 770.00 | 731 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 406.00 | 2 320.00 | 1 069 086.00 | 1 071 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 936.00 | 1 645 553.00 | 1 941 383.00 | 3 586 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 831 411.00 | | | 831 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 717.00 | | | 319 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 928.00 | | | 1 159 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 161.00 | | | 334 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 914.00 | | | 119 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 438.00 | | | 202 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 455.00 | | | 781 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 383.00 | | | 1 941 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 802.00 | | | 592 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 917.00 | | 172 388.00 | 2 369 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 775.00 | 2 515 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 775.00 | 2 198 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 772.00 | | 15 941.00 | 287 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 825.00 | | 156 446.00 | 2 068 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 853.00 | 207 155.00 | 26 775.00 | 1 462 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 334.00 | 31 194.00 | | 133 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 518.00 | 175 961.00 | 26 775.00 | 1 329 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 438.00 | 202 438.00 | | 202 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 161.00 | 145 508.00 | 188 653.00 | 334 161.00 |
VI Groupe et associés | 119 914.00 | 119 914.00 | | 119 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 410.00 | | | 148 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 010.00 | 318 010.00 | 13 000.00 | 331 010.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 455.00 | 592 802.00 | 188 653.00 | 781 455.00 |